S/4HANA Cloud财务问题FAQ(2021年11月 – 2022年01月)

本文主要收集了2021年11月-2022年01月期间与财务相关的常见问题,问题按照业务线分为固定资产、应收应付、总账和成本。您可以点击下方目录链接查看到相关问题。

Contents

总账… 2

问题1:哪个 CDS view ,能读到APP资产负债表/损益表 多维度分析表 读取的数据?… 2

问题2:客户第一次经历独自年结,希望可以分享各模块余额结转和账期结转的最佳实践案例FICO、MM、SD、PP各模块是否都有年结相关流程。… 2

问题3:重分类应收、应付科目的SSCUI在什么地方?… 2

问题 4:如何在损益表里提现销售费用-折旧费用,管理费用-折旧费用和财务费用-折旧费用?… 2

问题 5 :显示总账行项目中: 1.如何快速区分哪些是冲销凭证 ,哪些是正常入账凭证… 6

问题 6 :在填制分录发现错误后,能否直接在原凭证上修改而不是冲销原凭证… 6

问题 7:如何优化查询供应商应付账款-应付暂估科目余额采购明细,现在无法快速查找… 7

应收应付… 7

问题1: 使用APP:管理供应商行项目,只能查看供应商实时余额,如何查看供应商历史余额?… 7

问题2:我们现在使用的是月末手工清,有个APP叫-清算未清项目(自动清账),如何实现自动清账呢?… 7

问题 3:请问激活收货/收发票 (GR/IR) 清账科目允许扩展的未清项目管理,有条目的上限限制吗?… 7

问题 4:每季度需要发对账函与供应商对账,需要手动导出数据出来,自制对账函,请问是否有简洁方式?… 8

固定资产… 9

问题1:固定资产折旧有没有每个月自动提折旧的方法?… 9

问题2:我有一个资产,直接报废了,现在发现 报销错了,需要取消掉,恢复激活,是 直接报废 通过报废 的那个,0 收入的… 9

问题3:资产运行折旧出来的凭证有问题,我想冲销重新运行怎么做呢?… 10

问题 4:固定资产年结发生错误,见附件… 11

成本… 11

问题1:升级到2111版本后这个APP作业取消了非并行分类账中的生产结算,那现在是用实际结算:生产、流程订单与产品成本收集器这个作业模板吗?… 11

问题2:生产订单号的生成不规则,调号和回跳频繁,如何解决?… 12

问题3:想了解SAP Cloud 目前的成本还原业务逻辑。… 12

其他… 12

问题 1:自己被自己锁住了,怎么解锁?… 12

 

问题1:哪个 CDS view ,能读到APP资产负债表/损益表 多维度分析表 读取的数据?

回答1:可以使用 C_FinStmntComparison

问题2:客户第一次经历独自年结,希望可以分享各模块余额结转和账期结转的最佳实践案例FICO、MM、SD、PP各模块是否都有年结相关流程。

回答2:请参见链接

问题3:重分类应收、应付科目的SSCUI在什么地方?

回答3:SSCUI 100297,进入如下路径:财务会计-> 总账会计-> 传输并排序应收账款和应付账款

问题 4:如何在损益表里提现销售费用-折旧费用,管理费用-折旧费用和财务费用-折旧费用?

回答4:S/4HANA Cloud 提供了职能范围(Functional area)可以讲公司支出细分为不同的部分,详情参照 帮助链接

查看成本中心配置SSCUI是否已经分配了正确的职能范围

检查下现有折旧费科目的凭证是否已经有职能范围的值;

使用APP 管理全球层次结构 来定义新的财务报表版本(复制预交付的财务报表版本 或者 现在使用的版本),把职能范围分配到损益表的管理费用,销售费用,研发费用的分支,这样不同的职能范围(Functional area)下的折旧费就代表了管理费用-折旧费,销售费用-折旧费,研发费用-折旧费。

示例如下:

报表显示

YB40 + 折旧费 – XXXX 就是管理费用-折旧费;其他的就诸如类推。

另外app资产负债表/损益表-中国是为了出法定报表,不能展开显示科目的行项目明细,客户如果要看明细,需要跳转到其他app进一步查询

问题 5 :显示总账行项目中: 1.如何快速区分哪些是冲销凭证 ,哪些是正常入账凭证

回答 5 : 在设置里可以选择出四个和冲销相关的字段,分别是已冲销、冲销、冲销参考凭证和冲销参考凭证上下文

其中含义如下:

已冲销

否 – 意味着该凭证是没有被冲销的,是原始入账凭证;是 – 意味着该凭证已经被冲销,是被冲销凭证;

冲销

否 – 意味着该凭证不是冲销凭证,是原始入账凭证;是 – 意味着该凭证是冲销凭证

按照以上逻辑可以区分冲销凭证和被冲销凭证(原始入账凭证)

问题 6 :在填制分录发现错误后,能否直接在原凭证上修改而不是冲销原凭证

回答 6 :分录上默认能改的字段可以通过SSCUI 104309来配置。其他的字段默认情况下是无法修改的。

如果有新的需求,可以去https://influence.sap.com/sap/ino/#/campaign/1169 提交

问题 7:如何优化查询供应商应付账款-应付暂估科目余额采购明细,现在无法快速查找

需求:只能显示余额,想显示余额是哪几笔组成?

回答:应付账款-应付暂估科目余额是由于收货和发票发生的时间点不一致产生的,可以使用中国本地化方案中的如下应用来对已收货未开发票和已开票未收货两种情况进行具体分析,注意按照总账科目+公司代码,再加上供应商的条件来输出明细,进行分析。

问题1: 使用APP:管理供应商行项目,只能查看供应商实时余额,如何查看供应商历史余额?

回答1: 使用APP id F5990 供应商行项目 – 中国,可以显示年初余额、期初余额、本期借方、本期贷方和期末余额等信息。 角色以及app信息详见链接 https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F5990’)/S27

问题2:我们现在使用的是月末手工清,有个APP叫-清算未清项目(自动清账),如何实现自动清账呢?

回答2:请参照中文论坛上的博文 – 浅谈S/4HANA Cloud上的自动清账 ,来进行实现。 https://blogs.sap.com/?p=1333062

问题 3:请问激活收货/收发票 (GR/IR) 清账科目允许扩展的未清项目管理,有条目的上限限制吗?

回答3:收货/收发票 (GR/IR) 清账科目允许扩展的未清项目管理。 使用此类型的未清项目管理进行管理的日记账分录可具有超过 999 个行项目,仅限于发票凭证中的 9999 个行项目。这意味着,通常情况下,您可以在从供应商处收到收发票和收货时对其进行过账。但是,其他特定于客户的场景也可能需要来自源凭证的信息,例如在税收、库存管理或冻结的发票过账中。在这种情况下,即使已激活扩展未清项目管理,相关日记账分录的行项目也不能超过 999 个。 https://help.sap.com/viewer/0fa84c9d9c634132b7c4abb9ffdd8f06/LATEST/zh-CN/972fd3a9952e442cac9b8ae5ba9d629c.html

问题 4:每季度需要发对账函与供应商对账,需要手动导出数据出来,自制对账函,请问是否有简洁方式?

回答 4:有两种方式可以实现导出供应商余额,导出到PDF或者发送电子邮件给供应商。

1.登陆标准用户AR_ACCOUNTANT,使用app 创建信函。

具体步骤,参见J60的4.14 信函

2.登陆标准用户AR_ACCOUNTANT,使用app 计划应付账款作业 ,作业模板 – 信函:对账单

批量产生客户或者供应商的对账单。

帮助文档:信函:对账单

https://help.sap.com/viewer/031c345485b84c8c94265be9ef61d3a8/LATEST/zh-CN/d3668e5e462c4828a5fd55407fbb0ccf.html

如果有客制化需求,可以根据如下来实现

S/4HANA Cloud 应付会计问题 – 引导解决决策树 (current)

001.余额确认函

https://gad5158842f.us2.hana.ondemand.com/dtp/viewer/#/tree/2949/actions/43496:43500:43501/?version=current

问题1:固定资产折旧有没有每个月自动提折旧的方法?

回答1:使用app计划资产会计作业,选择作业模板‘折旧过账运行’,在步骤2里选择定义重复模式,根据需要定义规则来重复执行折旧。

问题2:我有一个资产,直接报废了,现在发现 报销错了,需要取消掉,恢复激活,是 直接报废 通过报废 的那个,0 收入的

回答2:参照操作步骤 冲销日记账分录

参考链接:https://help.sap.com/viewer/3e5fcf2c768746049b5627bd5a42f720/LATEST/zh-CN/d2e8595c5ca74db486f194273dd9369c.html

问题3:资产运行折旧出来的凭证有问题,我想冲销重新运行怎么做呢?

回答3:参照注释https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2450680来操作

问题 4:固定资产年结发生错误,见附件

回答 4:资产会计中的会计年度更改:常见问题https://help.sap.com/viewer/3e5fcf2c768746049b5627bd5a42f720/LATEST/zh-CN/290e97c27ba3416cb7254cabe4d5dec4.html

问题1:升级到2111版本后这个APP作业取消了非并行分类账中的生产结算,那现在是用实际结算:生产、流程订单与产品成本收集器这个作业模板吗?

回答1:参照如下链接来进行选择和理解功能

https://help.sap.com/viewer/4032610758dc437089f0c28320eec93f/LATEST/zh-CN/b4d44b219bd84be09e091dc54f752c53.html

问题2:生产订单号的生成不规则,调号和回跳频繁,如何解决?

回答2:可以参照3074286 – SAP S/4HANA Cloud, Test Data Refresh – Number Range Object Maintenance and Adjustments – Troubleshooting guide 来解决

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3074286

问题3:想了解SAP Cloud 目前的成本还原业务逻辑。

回答3:请仔细阅读如下链接文档,尤其是成本汇总和差异部分,理解成本还原的逻辑,并且在Q系统测试并验证。

https://help.sap.com/viewer/7f47a6d9441c46ac86c96fd27f6015f0/LATEST/zh-CN/4cc57871cfca4755a96d3929f16d9e38.html

问题 1:自己被自己锁住了,怎么解锁?

回答 1:请使用app我的用户进程来删除锁定的进程